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j9九游会把柄最新一期基金季报显露-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站
发布日期:2024-05-12 05:19 点击次数:76
本站音信,4月8日,兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0452元,累计净值为1.0452元,较前一往还日高潮0.04%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.22%,近3个月高潮0.74%,近6个月高潮1.57%,近1年高潮2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报显露,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比135.73%,现款占净值比0.06%。
该基金的基金司理为李文程、王深,李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职时代累计申报4.48%。
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