j9九游会真人合手有东谈主在附加回售条件知足后-九游娱乐(中国)有限公司-官方网站
发布日期：2024-09-06 13:43 点击次数：153
证券代码：300452 证券简称：江山药辅 公告编号：2024-090
债券代码：123199 债券简称：江山转债
安徽江山药用辅料股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证本公告内容不存在职何纰缪记
载、误导性述说八成紧要遗漏。
至极提醒：
有强制性。
税）卖出合手有的“江山转债”。放胆当今，“江山转债”的收盘价钱
高于本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来蚀本，敬请投资者注
意风险。
安徽江山药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，
于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时推进大会，于 2024 年 8
月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化本领召开“江山转债”2024 年
第一次债券合手有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途及
募投神色宽限的议案》。把柄《安徽江山药用辅料股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募讲解书召募讲解
书》（以下简称“《召募讲解书》”）商定，“江山转债”的附加回
售要求胜利。现将“江山转债”回售干系事项公告如下：
一、回售要求详尽
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第一次会议和第六届
监事会第一次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，于 2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 19 日适用简化本领召开
“江山转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议，差异审议通过了《关
于变更部分召募资金用途及募投神色宽限的议案》，公司把柄发展规
划和联想情况，集中募投神色建树阐述，甘心将募投神色“合肥研发
中心及坐蓐基地神色”的部分召募资金 2,000 万元调节至用于另一募
投神色“新式药用辅料系列坐蓐基地一期神色”，同期拟延伸“合肥
研发中心及坐蓐基地神色”达到预定可使用状况的期限。具体内容详
见公司于 2024 年 8 月 2 日在巨潮资讯网的表露的《对于变更部分募
集资金用途及募投神色宽限的公告》。
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市司法》的干系章程，经股
东大会批准变更召募资金投资项成见，上市公司应当在推进大和会过
后二十个往明天内赋予可退换公司债券合手有东谈主一次回售的权柄。同期，
把柄《召募讲解书》的商定，“江山转债”的附加回售要求胜利。
把柄公司《召募讲解书》的商定，附加回售要求具体内容如下：
“若公司本次刊行的可转债召募资金投资项成见扩张情况与公
司在召募讲解书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且把柄中国证监会
的干系章程被视作转变召募资金用途或被中国证监会认定为转变募
集资金用途的，可转债合手有东谈主享有一次回售的权柄。可转债合手有东谈主有
权将其合手有的可转债一谈或部分按债券面值加当期应计利息的价钱
回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附
加回售请问期内进行回售，本次附加回售请问期内不扩张回售的，不
应从头使附加回售权。”
把柄公司《召募讲解书》的商定，当期应计利息的揣摸公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金
额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
骨子日期天数（算头不算尾）。
其中，i=0.5%（“江山转债”第二年，即 2024 年 6 月 12 日至
t=82 天（2024 年 6 月 12 日至 2024 年 9 月 2 日，算头不算尾）；
揣摸可得：IA=100×0.5%×82/365=0.112 元/张（含税）。
由上可得“江山转债”本次回售价钱为 100.112 元/张（含息、
税）。
把柄干系税收法律法例的干系章程，对于合手有“江山转债”的个
东谈主投资者和证券投资基金债券合手有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付
派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子
可得 100.090 元/张；对于合手有“江山转债”的及格境外投资者（QFII
和 RQIFF），免征所得税，回售骨子可得为 100.112 元/张；对于合手
有“江山转债”的其他债券合手有者，公司对当期可退换公司债券利息
不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.112 元/张，自行交纳债券
利息所得税。
“江山转债”合手有东谈主可回售部分八成一谈未转股的“江山转债”。
“江山转债”合手有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售本领和付款花样
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市司法》、《深圳证券来回
所上市公司自律监管指令第 15 号——可退换公司债券》等干系章程，
经推进大会批准变更召募资金投资项成见，上市公司应当在推进大会
通事后二十个往明天内赋予可退换公司债券合手有东谈主一次回售的权柄。
干系回售公告至少发布三次，其中，在回售扩张前、推进大会有联想公
告后五个往明天内至少发布一次，在回售扩张时期至少发布一次，余
下一次回售公告密布的时候视需要而定。公司将在指定的表露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）表露上述干系回售的公告，
敬请投资者预防查阅。
愚弄回售权的债券合手有东谈主应在 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6
日的回售请问期内，通过深圳证券来回所来回系统进行回售请问，回
售请问当日不错撤单。回售请问照旧证据，不可褪色。要是请问当日
未能请问胜利，可于次日接续请问（限请问期内）。债券合手有东谈主在回
售请问期内未进行回售请问的，视为对本次回售权的无条件烧毁。
在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手
有东谈主的该笔回售请问业务失效。
公司将按前述章程的回售价钱回购“江山转债”，公司托付中国
证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行清
算交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的干系业务
司法，公司资金到账日为 2024 年 9 月 11 日，回售款划拨日为 2024
年 9 月 12 日，投资者回售资金到账日为 2024 年 9 月 13 日。回售期
满后，本公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售时期的来回
“江山转债”在回售期内将接续来回，在归并往明天内，若“山
河转债”合手有东谈主发出来回、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，
按以下表率处置请求：来回、回售、转托管。“江山转债”在回售期
内将暂停转股，暂停转股时期“江山转债”平日来回。
特此公告。
安徽江山药用辅料股份有限公司
董事会
